PING AN CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PING AN CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JC9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم95.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة84.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.96%
تجارة التجزئة3.74%
خدمات التوزيع1.36%
القطاع المالي0.34%
الصناعات التحويلية0.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.15%
السندات والنقد وغيرها4.70%
السيولة النقدية4.70%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا94.66%
أمريكا الشمالية3.66%
أوقيانيا1.68%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159322 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 84.42% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 4.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159322 أهم الحيازات هي Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A و Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.11النسبة المئوية 9.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159322 الأصول الخاضعة للإدارة هي 89.52 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 40.23% خلال الشهر الماضي.
159322 تمثل تدفقات الأموال 52.99 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159322 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159322 يتم إصدار الأسهم Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. تحت العلامة التجارية Ping An. تم إطلاق ETF في ٥ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159322 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159322 يتبع CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159322 يستثمر في الأسهم.
159322 ارتفع السعر بنسبة 15.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 69.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159322 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 17.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 79.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 17.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 79.08% في عام واحد.
159322 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.