E Fund CSI Household Appliances Top Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund CSI Household Appliances Top Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006PH5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة56.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين33.05%
التكنولوجيا الإلكترونية9.42%
الصناعات التحويلية0.02%
تكنولوجيا الصحة0.01%
السندات والنقد وغيرها0.69%
السيولة النقدية0.68%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159328 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 56.81% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 33.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159328 أهم الحيازات هي Midea Group Co. Ltd. Class A و Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A، وتحتل 14.91النسبة المئوية 14.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159328 الأصول الخاضعة للإدارة هي 120.94 M CNY. لقد انخفض بنسبة 4.18٪ خلال الشهر الماضي.
159328 تمثل تدفقات الأموال −98.32 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159328 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159328 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٧ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159328 يتبع CSI Home Appliances Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159328 يستثمر في الأسهم.
159328 انخفض السعر بنسبة −0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159328 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.25% في عام واحد.
159328 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.