Wanjia CSI Hong Kong Connect China Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Wanjia CSI Hong Kong Connect China Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
CSI Hong Kong Stock Connect Central Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LN2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
وسائل النقل
السيولة النقدية
الأسهم50.93%
القطاع المالي17.80%
وسائل النقل10.07%
الخدمات الصناعية7.15%
معادن الطاقة6.29%
الاتصالات4.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.49%
التكنولوجيا الإلكترونية0.91%
الصناعات التحويلية0.80%
خدمات0.68%
السندات والنقد وغيرها49.07%
السيولة النقدية49.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159333 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.80% من الأسهم Transportation، وبنسبة 10.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159333 بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.00 CNY في شكل أرباح،
159333 الأصول الخاضعة للإدارة هي 487.21 M CNY. لقد انخفض بنسبة 14.45٪ خلال الشهر الماضي.
159333 تمثل تدفقات الأموال 188.84 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 159333 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 CNY.
159333 يتم إصدار الأسهم Wanjia Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Wanjia. تم إطلاق ETF في ٢١ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159333 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect Central Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159333 يستثمر في الأسهم.
159333 انخفض السعر بنسبة −2.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159333 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.35% في عام واحد.
159333 يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.