ChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000065Z0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم95.97%
القطاع المالي22.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.48%
التكنولوجيا الإلكترونية8.91%
مستهلك - غير معمرة7.29%
تكنولوجيا الصحة6.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.60%
وسائل النقل5.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.05%
خدمات4.74%
الاتصالات4.36%
الخدمات الصناعية4.04%
الصناعات التحويلية3.02%
معادن الطاقة1.72%
خدمات التوزيع1.26%
خدمات التكنولوجيا0.44%
السندات والنقد وغيرها4.03%
السيولة النقدية4.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159510 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.79% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 159510 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159510 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٣١ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159510 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159510 يتبع CSI Smart 300 Value Stable Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159510 يستثمر في الأسهم.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159510 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.58% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.58% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.96% في عام واحد.
159510 يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.