China Southern CSI Communication Services Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern CSI Communication Services Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006608
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الاتصالات
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.64%
التكنولوجيا الإلكترونية30.10%
الاتصالات24.79%
خدمات التكنولوجيا20.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.41%
خدمات المستهلك7.40%
الخدمات التجارية1.72%
خدمات0.85%
السندات والنقد وغيرها0.36%
السيولة النقدية0.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159511 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 30.10% من الأسهم Communications، وبنسبة 24.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159511 أهم الحيازات هي ZTE Corporation Class A و China Telecom Corp. Ltd. Class A، وتحتل 9.54النسبة المئوية 8.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159511 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159511 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٢٨ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159511 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159511 يتبع China Securities Communications Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159511 يستثمر في الأسهم.
159511 انخفض السعر بنسبة −2.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 81.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159511 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 48.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 82.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 48.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 82.20% في عام واحد.
159511 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.