DACHENG FUND MANAGDD

DACHENG FUND MANAG

‪1.351‬CNYD
‪−0.006‬‪−0.44%‬
عند الإغلاق في 21 فبراير، 07:55 غرينتش
CNY
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
1.05%

حول DACHENG FUND MANAG


المُصدر
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
Da Cheng
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
12 يوليو 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
NASDAQ 100 Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000063F7

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
خاص بالبورصة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مدرج - NASDAQ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 30 يونيو 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
السيولة النقدية
الأسهم‪77.42‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪26.31‬%
خدمات التكنولوجيا‪24.59‬%
تجارة التجزئة‪7.91‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.88‬%
خدمات المستهلك‪3.51‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.42‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.08‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.99‬%
الصناعات التحويلية‪1.13‬%
خدمات‪0.93‬%
وسائل النقل‪0.78‬%
الخدمات التجارية‪0.33‬%
خدمات التوزيع‪0.19‬%
معادن الطاقة‪0.19‬%
الخدمات الصناعية‪0.19‬%
السندات والنقد وغيرها‪22.58‬%
السيولة النقدية‪20.07‬%
الشركات‪1.40‬%
متفرقات‪1.11‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.6%95%3%
أمريكا الشمالية‪95.58%‬
أوربا‪3.84%‬
أمريكا اللاتينية‪0.58%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
C
Chinese Yuan Renminbi
20.07%
M
Microsoft CorporationMSFT
6.90%
A
Apple Inc.AAPL
6.71%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6.32%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.18%
A
Broadcom Inc.AVGO
3.99%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3.65%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.22%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
2.14%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2.02%
أكبر 10 حصص‪58.21%‬
104 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق