حول DACHENG FUND MANAG
نسبة المصاريف
1.05%
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠٢٣
ISIN
CNE1000063F7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
السيولة النقدية
الأسهم77.42%
التكنولوجيا الإلكترونية26.31%
خدمات التكنولوجيا24.59%
تجارة التجزئة7.91%
تكنولوجيا الصحة4.88%
خدمات المستهلك3.51%
مستهلك - غير معمرة2.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.99%
الصناعات التحويلية1.13%
خدمات0.93%
وسائل النقل0.78%
الخدمات التجارية0.33%
خدمات التوزيع0.19%
معادن الطاقة0.19%
الخدمات الصناعية0.19%
السندات والنقد وغيرها22.58%
السيولة النقدية20.07%
الشركات1.40%
متفرقات1.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.36%
أوربا0.64%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح