الإحصائيات الرئيسية
حول Da Cheng Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000063F7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، 159513 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159513 يتم إصدار الأسهم Da Cheng Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Da Cheng. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159513 نسبة المصروفات هي 1.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159513 يتبع NASDAQ 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159513 ارتفع السعر بنسبة 5.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159513 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.19% في عام واحد.
159513 يتم التداول بسعر أعلى (0.79%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.