بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
/
التحليل
D
D
DACHENG FUND MANAG
159513
Shenzhen Stock Exchange
159513
Shenzhen Stock Exchange
159513
Shenzhen Stock Exchange
159513
Shenzhen Stock Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
1.351
CNY
D
−0.006
−0.44%
عند الإغلاق في 21 فبراير، 07:55 غرينتش
CNY
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات
تحليلات فنية
الموسمية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
—
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
—
نسبة المصاريف
1.05%
حول DACHENG FUND MANAG
المُصدر
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
Da Cheng
الصفحة الرئيسية
dcfund.com.cn
تاريخ التأسيس
12 يوليو 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
NASDAQ 100 Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000063F7
التصنيف
فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
خاص بالبورصة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مدرج - NASDAQ
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من 30 يونيو 2024
نوع التعرض
الأسهم
السندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
السيولة النقدية
الأسهم
77.42%
التكنولوجيا الإلكترونية
26.31%
خدمات التكنولوجيا
24.59%
تجارة التجزئة
7.91%
تكنولوجيا الصحة
4.88%
خدمات المستهلك
3.51%
مستهلك - غير معمرة
2.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين
2.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة
1.99%
الصناعات التحويلية
1.13%
خدمات
0.93%
وسائل النقل
0.78%
الخدمات التجارية
0.33%
خدمات التوزيع
0.19%
معادن الطاقة
0.19%
الخدمات الصناعية
0.19%
السندات والنقد وغيرها
22.58%
السيولة النقدية
20.07%
الشركات
1.40%
متفرقات
1.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.6%
95%
3%
أمريكا الشمالية
95.58%
أوربا
3.84%
أمريكا اللاتينية
0.58%
أسيا
0.00%
أفريقيا
0.00%
الشرق الأوسط
0.00%
أوقيانيا
0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
C
Chinese Yuan Renminbi
20.07%
M
Microsoft Corporation
MSFT
6.90%
A
Apple Inc.
AAPL
6.71%
N
NVIDIA Corporation
NVDA
6.32%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
4.18%
A
Broadcom Inc.
AVGO
3.99%
M
Meta Platforms Inc Class A
META
3.65%
G
Alphabet Inc. Class A
GOOGL
2.22%
G
Alphabet Inc. Class C
GOOG
2.14%
C
Costco Wholesale Corporation
COST
2.02%
أكبر 10 حصص
58.21%
104 إجمالي الحيازات
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
1 سنة
1 سنة
تدفقات الصندوق
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
6 أشهر
6 أشهر
YTD
YTD
1 سنة
1 سنة