Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000066W5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
الشركات
السيولة النقدية
الأسهم47.64%
القطاع المالي15.86%
الاتصالات10.97%
معادن الطاقة7.92%
مستهلك - غير معمرة3.72%
خدمات3.56%
الصناعات التحويلية2.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.74%
الخدمات الصناعية0.49%
التكنولوجيا الإلكترونية0.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.38%
وسائل النقل0.32%
السندات والنقد وغيرها52.36%
الشركات26.83%
السيولة النقدية14.71%
متفرقات6.98%
Securitized3.85%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا74.39%
أوربا18.56%
أمريكا الشمالية7.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159519 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.86% من الأسهم Communications، وبنسبة 10.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
159519 الأصول الخاضعة للإدارة هي 146.05 M CNY. لقد انخفض بنسبة 14.25٪ خلال الشهر الماضي.
159519 تمثل تدفقات الأموال −24.34 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159519 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159519 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Cathay. تم إطلاق ETF في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159519 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159519 يتبع CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159519 يستثمر في الأسهم.
159519 يتم التداول بسعر أعلى (0.74%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.