الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest CSI Robot Excnage Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H71
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159526 الأصول الخاضعة للإدارة هي 901.70 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 51.20% خلال الشهر الماضي.
159526 تمثل تدفقات الأموال 737.05 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159526 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159526 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق ETF في ١٦ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159526 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159526 يتبع CSI Robot Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159526 ارتفع السعر بنسبة 6.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 76.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159526 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.33% في عام واحد.
159526 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.