INVESCO Great Wall S&P Consumption Selact Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول INVESCO Great Wall S&P Consumption Selact Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006F81
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
خدمات المستهلك
السيولة النقدية
الأسهم84.12%
تجارة التجزئة35.13%
مستهلك - غير معمرة22.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة14.24%
خدمات المستهلك10.83%
خدمات التوزيع0.49%
التكنولوجيا الإلكترونية0.41%
الصناعات التحويلية0.31%
السندات والنقد وغيرها15.88%
السيولة النقدية15.88%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.51%
أوربا0.49%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159529 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 35.13% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 22.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
159529 الأصول الخاضعة للإدارة هي 989.48 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 9.66% خلال الشهر الماضي.
159529 تمثل تدفقات الأموال 658.16 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159529 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159529 يتم إصدار الأسهم Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٤ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159529 نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159529 يتبع S&P 500 Consumer Select Index Returns - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159529 يستثمر في الأسهم.
159529 انخفض السعر بنسبة −5.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159529 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.93% في عام واحد.
159529 يتم التداول بسعر أعلى (11.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.