الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern CSI2000 Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006749
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات التحويلية
الأسهم95.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين24.33%
التكنولوجيا الإلكترونية14.53%
الصناعات التحويلية11.34%
خدمات التكنولوجيا7.77%
تكنولوجيا الصحة7.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.54%
الخدمات التجارية3.30%
مستهلك - غير معمرة3.16%
الخدمات الصناعية3.06%
القطاع المالي2.59%
خدمات التوزيع2.54%
تجارة التجزئة2.30%
وسائل النقل2.11%
خدمات المستهلك1.83%
خدمات1.81%
الاتصالات0.54%
معادن الطاقة0.29%
الخدمات الصحية0.09%
السندات والنقد وغيرها4.13%
السيولة النقدية3.84%
متفرقات0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159531 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 24.33% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 159531 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159531 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China CSI. تم إطلاق ETF في ٧ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159531 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159531 يتبع CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159531 يستثمر في الأسهم.
159531 ارتفع السعر بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 49.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159531 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 61.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 61.19% في عام واحد.
159531 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.