الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI SSH Gold Industry Eq ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006D26
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم97.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة84.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.74%
تجارة التجزئة3.58%
تكنولوجيا الصحة2.49%
خدمات التوزيع1.52%
الصناعات التحويلية0.40%
القطاع المالي0.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.17%
الخدمات التجارية0.03%
خدمات المستهلك0.01%
وسائل النقل0.00%
خدمات التكنولوجيا0.00%
التكنولوجيا الإلكترونية0.00%
السندات والنقد وغيرها2.38%
السيولة النقدية2.35%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.69%
أوقيانيا1.31%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159562 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 84.30% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 4.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159562 أهم الحيازات هي Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A و Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A، وتحتل 11.26النسبة المئوية 11.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159562 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159562 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ١١ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159562 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159562 يتبع CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159562 يستثمر في الأسهم.
159562 ارتفع السعر بنسبة 15.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 66.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159562 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 20.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 34.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 86.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 20.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 34.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 86.32% في عام واحد.
159562 يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.