الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CNI HK Connect Innovative Drug ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
China National Securities Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006D42
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، 159570 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159570 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159570 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159570 يتبع China National Securities Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159570 يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.