الإحصائيات الرئيسية
حول Wanjia CSI Dividend Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FS3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
وسائل النقل
الأسهم98.61%
القطاع المالي25.09%
معادن الطاقة21.65%
وسائل النقل13.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.78%
الصناعات التحويلية5.31%
مستهلك - غير معمرة4.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.65%
خدمات المستهلك4.49%
الخدمات الصناعية3.39%
تجارة التجزئة2.75%
خدمات2.37%
تكنولوجيا الصحة1.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.09%
خدمات التوزيع0.87%
السندات والنقد وغيرها1.39%
السيولة النقدية1.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159581 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.09% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 21.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159581 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A، وتحتل 2.61النسبة المئوية 1.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159581 بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 CNY. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.00 CNY في شكل أرباح،
159581 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.95 B CNY. لقد انخفض بنسبة 2.09٪ خلال الشهر الماضي.
159581 تمثل تدفقات الأموال −2.20 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 159581 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
159581 يتم إصدار الأسهم Wanjia Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Wanjia. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159581 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159581 يتبع CSI Dividend Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159581 يستثمر في الأسهم.
159581 انخفض السعر بنسبة −1.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159581 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.75% في عام واحد.
159581 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.