INVESCO Great Wall CNI Oil&Gas Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول INVESCO Great Wall CNI Oil&Gas Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006J46
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
خدمات
الأسهم98.08%
معادن الطاقة53.75%
خدمات12.09%
الخدمات الصناعية9.76%
الصناعات التحويلية8.45%
وسائل النقل5.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.23%
خدمات التوزيع3.28%
خدمات التكنولوجيا0.47%
الخدمات التجارية0.32%
التكنولوجيا الإلكترونية0.21%
السندات والنقد وغيرها1.92%
السيولة النقدية1.79%
متفرقات0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159588 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 53.75% من الأسهم Utilities، وبنسبة 12.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159588 أهم الحيازات هي PetroChina Co., Ltd. Class A و China Petroleum & Chemical Corporation Class A، وتحتل 15.54النسبة المئوية 14.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159588 الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.01 M CNY. لقد انخفض بنسبة 13.30٪ خلال الشهر الماضي.
159588 تمثل تدفقات الأموال −30.14 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159588 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159588 يتم إصدار الأسهم Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159588 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159588 يتبع CSI Oil and Gas Index Return - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159588 يستثمر في الأسهم.
159588 ارتفع السعر بنسبة 2.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159588 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.26% في عام واحد.
159588 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.