الإحصائيات الرئيسية
حول Da Cheng CSI A50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FY1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم95.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.63%
القطاع المالي16.34%
التكنولوجيا الإلكترونية11.24%
مستهلك - غير معمرة9.68%
تكنولوجيا الصحة7.00%
الصناعات التحويلية6.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.33%
خدمات4.26%
معادن الطاقة2.85%
وسائل النقل2.64%
خدمات التوزيع1.67%
الخدمات الصناعية1.47%
الاتصالات1.25%
خدمات التكنولوجيا1.06%
تجارة التجزئة0.76%
الخدمات الصحية0.73%
السندات والنقد وغيرها4.04%
السيولة النقدية4.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159595 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 18.63% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159595 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 9.68النسبة المئوية 8.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159595 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159595 يتم إصدار الأسهم Da Cheng Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Da Cheng. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159595 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159595 يتبع CSI A50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159595 يستثمر في الأسهم.
159595 ارتفع السعر بنسبة 4.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159595 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.05% في عام واحد.
159595 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.