الإحصائيات الرئيسية
حول Hwabao WP CSI A50 ETF
الصفحة الرئيسية
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FZ8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159596 بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.02 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.06%.
159596 الأصول الخاضعة للإدارة هي 613.93 M CNY. لقد انخفض بنسبة 4.27٪ خلال الشهر الماضي.
159596 تمثل تدفقات الأموال −11.91 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 159596 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 CNY.
159596 يتبع CSI A50 Index - CNH - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159596 انخفض السعر بنسبة −1.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159596 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.06% في عام واحد.
159596 يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.