الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest CSI Overseas China Internet 30 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000054F6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
وسائل النقل
الشركات
الأسهم81.34%
خدمات التكنولوجيا30.78%
تجارة التجزئة16.03%
وسائل النقل12.41%
التكنولوجيا الإلكترونية8.11%
خدمات المستهلك7.51%
القطاع المالي3.30%
الخدمات التجارية3.20%
السندات والنقد وغيرها18.66%
الشركات15.03%
السيولة النقدية3.63%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا91.25%
أوربا8.75%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159607 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 30.78% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 16.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159607 أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 15.40النسبة المئوية 14.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159607 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.05 B CNY. لقد انخفض بنسبة 5.85٪ خلال الشهر الماضي.
159607 تمثل تدفقات الأموال −1.56 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159607 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159607 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق ETF في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159607 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159607 يتبع CSI Overseas China Internet. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159607 يستثمر في الأسهم.
159607 ارتفع السعر بنسبة 4.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 54.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159607 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 51.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 51.98% في عام واحد.
159607 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.