الإحصائيات الرئيسية
حول INVESCO Great Wall CSI 500 Enhanced Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005634
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم84.48%
التكنولوجيا الإلكترونية13.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.87%
القطاع المالي11.23%
الصناعات التحويلية9.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.38%
تكنولوجيا الصحة7.43%
خدمات التكنولوجيا5.49%
خدمات3.88%
وسائل النقل3.44%
مستهلك - غير معمرة2.52%
معادن الطاقة1.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.22%
الخدمات التجارية0.89%
تجارة التجزئة0.85%
خدمات التوزيع0.84%
خدمات المستهلك0.58%
الخدمات الصناعية0.31%
السندات والنقد وغيرها15.52%
السيولة النقدية15.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159610 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 13.41% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159610 الأصول الخاضعة للإدارة هي 379.55 M CNY. لقد انخفض بنسبة 8.25٪ خلال الشهر الماضي.
159610 تمثل تدفقات الأموال −350.57 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159610 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159610 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
159610 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159610 يتبع CSI 500 Index - RMB. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159610 يستثمر في الأسهم.
159610 ارتفع السعر بنسبة 3.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159610 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 55.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 55.76% في عام واحد.
159610 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.