الإحصائيات الرئيسية
حول GF CSI All Share Electric Utilities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005642
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الأسهم97.79%
خدمات91.13%
الصناعات التحويلية1.80%
القطاع المالي1.37%
التكنولوجيا الإلكترونية1.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.21%
الخدمات الصناعية1.00%
الخدمات التجارية0.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.00%
وسائل النقل0.00%
خدمات المستهلك0.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.00%
خدمات التوزيع0.00%
السندات والنقد وغيرها2.21%
السيولة النقدية2.21%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159611 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 91.13% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 1.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159611 أهم الحيازات هي China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A و China Yangtze Power Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.36النسبة المئوية 10.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159611 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159611 يتم إصدار الأسهم GF Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية GF Fund. تم إطلاق ETF في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159611 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159611 يتبع CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159611 يستثمر في الأسهم.