الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai S&P 500 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005CV6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم87.95%
خدمات التكنولوجيا19.57%
التكنولوجيا الإلكترونية19.32%
القطاع المالي13.72%
تجارة التجزئة7.05%
تكنولوجيا الصحة6.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.82%
مستهلك - غير معمرة2.75%
خدمات المستهلك2.41%
خدمات2.26%
معادن الطاقة2.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.93%
وسائل النقل1.41%
الصناعات التحويلية1.18%
الخدمات الصحية1.15%
الخدمات التجارية1.01%
الخدمات الصناعية0.77%
الاتصالات0.68%
خدمات التوزيع0.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.42%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها12.05%
السيولة النقدية8.90%
الشركات1.99%
متفرقات0.68%
Temporary0.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.58%
أوربا2.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159612 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 19.57% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
159612 الأصول الخاضعة للإدارة هي 764.83 M CNY. لقد انخفض بنسبة 1.93٪ خلال الشهر الماضي.
159612 تمثل تدفقات الأموال 23.09 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159612 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159612 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في ٩ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159612 نسبة المصروفات هي 0.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159612 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159612 يستثمر في الأسهم.
159612 يتم التداول بسعر أعلى (5.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.