الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest CSI Information Security ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005659
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.29%
التكنولوجيا الإلكترونية57.52%
خدمات التكنولوجيا37.88%
خدمات التوزيع1.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.94%
الخدمات التجارية0.31%
الاتصالات0.22%
السندات والنقد وغيرها1.71%
السيولة النقدية1.71%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159613 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 57.52% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 37.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159613 أهم الحيازات هي Unisplendour Co., Ltd. Class A و IEIT SYSTEMS Co., Ltd.Class A، وتحتل 5.84النسبة المئوية 5.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159613 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159613 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق ETF في ١٩ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159613 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159613 يتبع CSI Information Security Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159613 يستثمر في الأسهم.
159613 ارتفع السعر بنسبة 2.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159613 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.04% في عام واحد.
159613 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.