China Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يونيو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005G99
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.55%
تكنولوجيا الصحة86.94%
خدمات التوزيع4.75%
مستهلك - غير معمرة3.67%
خدمات التكنولوجيا1.88%
الخدمات التجارية1.35%
الخدمات الصحية0.94%
تجارة التجزئة0.01%
السندات والنقد وغيرها0.45%
السيولة النقدية0.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا90.72%
أوربا9.28%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159615 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 86.94% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 4.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159615 أهم الحيازات هي Wuxi Biologics (Cayman) Inc. و BeOne Medicines Ltd.، وتحتل 10.43النسبة المئوية 9.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159615 الأصول الخاضعة للإدارة هي 523.57 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 33.00% خلال الشهر الماضي.
159615 تمثل تدفقات الأموال −3.26 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159615 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159615 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ١٧ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159615 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159615 يتبع Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159615 يستثمر في الأسهم.
159615 ارتفع السعر بنسبة 2.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 94.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159615 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.16% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 103.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.16% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 103.20% في عام واحد.
159615 يتم التداول بسعر أعلى (1.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.