ChinaAMC CSI Smart Selected 500 Value Stable Strategy Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI Smart Selected 500 Value Stable Strategy Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يونيو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005DH3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الصناعات التحويلية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.31%
تكنولوجيا الصحة12.01%
الصناعات التحويلية11.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.94%
مستهلك - غير معمرة8.60%
وسائل النقل8.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.16%
تجارة التجزئة6.47%
القطاع المالي6.44%
خدمات6.17%
التكنولوجيا الإلكترونية4.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.56%
الخدمات الصناعية3.57%
خدمات المستهلك2.30%
خدمات التكنولوجيا2.06%
خدمات التوزيع1.42%
معادن الطاقة1.13%
السندات والنقد وغيرها2.69%
السيولة النقدية2.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159617 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 12.01% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 11.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159617 الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.38 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 1.63% خلال الشهر الماضي.
159617 تمثل تدفقات الأموال −29.69 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159617 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159617 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٩ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159617 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159617 يتبع CSI 500 Value Robust Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159617 يستثمر في الأسهم.
159617 ارتفع السعر بنسبة 2.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159617 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.62% في عام واحد.
159617 يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.