الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai CSI Construction & Engineering ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000057Q6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.87%
الخدمات الصناعية67.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين26.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.48%
التكنولوجيا الإلكترونية1.38%
الصناعات التحويلية0.76%
خدمات التوزيع0.67%
خدمات0.22%
السندات والنقد وغيرها1.13%
السيولة النقدية1.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159619 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 67.03% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 26.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159619 أهم الحيازات هي China State Construction Engineering Corp. Ltd. Class A و China Railway Group Limited Class H، وتحتل 10.01النسبة المئوية 9.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159619 الأصول الخاضعة للإدارة هي 190.22 M CNY. لقد انخفض بنسبة 20.02٪ خلال الشهر الماضي.
159619 تمثل تدفقات الأموال −30.25 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159619 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159619 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في ٩ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159619 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159619 يتبع CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159619 يستثمر في الأسهم.
159619 ارتفع السعر بنسبة 1.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159619 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.84% في عام واحد.
159619 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.