ChinaAMC CSI Smart Selected 500 Growth Innovation Index Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI Smart Selected 500 Growth Innovation Index Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005HY9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم95.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين23.58%
التكنولوجيا الإلكترونية15.97%
تكنولوجيا الصحة13.42%
الصناعات التحويلية7.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.80%
خدمات التكنولوجيا5.61%
القطاع المالي5.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.12%
الخدمات الصناعية3.50%
مستهلك - غير معمرة2.98%
وسائل النقل1.68%
خدمات1.56%
معادن الطاقة1.52%
الخدمات التجارية1.51%
السندات والنقد وغيرها4.92%
السيولة النقدية4.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159620 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 23.58% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 159620 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159620 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ١٩ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159620 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159620 يتبع CSI 500 Growth Innovation Strategy Index - RMB - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159620 يستثمر في الأسهم.
159620 ارتفع السعر بنسبة 1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159620 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.88% في عام واحد.
159620 يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.