الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai MSCI China A ESG General ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Cathay Pacific Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100005KN6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.64%
القطاع المالي28.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.29%
التكنولوجيا الإلكترونية10.23%
مستهلك - غير معمرة8.95%
تكنولوجيا الصحة7.02%
الصناعات التحويلية5.13%
خدمات5.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.28%
خدمات التكنولوجيا4.25%
وسائل النقل2.84%
معادن الطاقة2.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.13%
الخدمات الصناعية1.17%
خدمات التوزيع0.98%
تجارة التجزئة0.53%
الخدمات الصحية0.41%
الاتصالات0.26%
خدمات المستهلك0.04%
السندات والنقد وغيرها2.36%
السيولة النقدية2.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159621 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.70% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159621 أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 4.82النسبة المئوية 4.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159621 الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.14 M CNY. لقد انخفض بنسبة 14.11٪ خلال الشهر الماضي.
159621 تمثل تدفقات الأموال −46.80 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159621 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159621 يتم إصدار الأسهم Cathay Pacific Airways Ltd. تحت العلامة التجارية Cathay. تم إطلاق ETF في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159621 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159621 يتبع MSCI China A RMB ESG Universal Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159621 يستثمر في الأسهم.
159621 ارتفع السعر بنسبة 3.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159621 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.05% في عام واحد.
159621 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.