Bosera CSI Chengdu-Chongqing Economic Circle Component Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera CSI Chengdu-Chongqing Economic Circle Component Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005KP1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم98.25%
مستهلك - غير معمرة21.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة14.02%
القطاع المالي9.12%
تكنولوجيا الصحة8.93%
التكنولوجيا الإلكترونية7.54%
خدمات7.40%
الصناعات التحويلية5.77%
وسائل النقل2.77%
خدمات التكنولوجيا1.77%
الخدمات الصناعية1.67%
تجارة التجزئة0.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.78%
الخدمات التجارية0.73%
خدمات التوزيع0.62%
خدمات المستهلك0.35%
السندات والنقد وغيرها1.75%
السيولة النقدية1.74%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159623 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 21.52% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159623 أهم الحيازات هي Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A و Seres Group Co. Ltd. Class A، وتحتل 9.85النسبة المئوية 7.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159623 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.62 B CNY. لقد انخفض بنسبة 4.00٪ خلال الشهر الماضي.
159623 تمثل تدفقات الأموال −593.04 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159623 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159623 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ١٥ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159623 نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159623 يتبع CSI Chengdu-Chongqing Economic Circle Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159623 يستثمر في الأسهم.
159623 ارتفع السعر بنسبة 1.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159623 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.68% في عام واحد.
159623 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.