الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أبريل ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005923
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الأسهم97.43%
خدمات83.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.10%
التكنولوجيا الإلكترونية2.14%
الصناعات التحويلية2.08%
القطاع المالي1.69%
الخدمات الصناعية1.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.55%
السندات والنقد وغيرها2.57%
السيولة النقدية2.57%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159625 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 83.58% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 6.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159625 أهم الحيازات هي China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A و China Yangtze Power Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.33النسبة المئوية 10.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159625 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159625 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest. تم إطلاق ETF في ٢١ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159625 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159625 يتبع National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159625 يستثمر في الأسهم.
159625 انخفض السعر بنسبة −0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159625 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.54% في عام واحد.
159625 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.