الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI A100 ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005N82
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم90.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.68%
التكنولوجيا الإلكترونية15.69%
القطاع المالي15.18%
مستهلك - غير معمرة7.31%
تكنولوجيا الصحة6.08%
الصناعات التحويلية4.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.70%
وسائل النقل3.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.59%
خدمات3.47%
معادن الطاقة2.59%
الاتصالات2.29%
خدمات التكنولوجيا2.20%
الخدمات الصناعية1.80%
خدمات التوزيع1.00%
تجارة التجزئة0.50%
الخدمات الصحية0.47%
السندات والنقد وغيرها9.14%
السيولة النقدية9.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159627 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 16.68% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 159627 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159627 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159627 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159627 يتبع CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159627 يستثمر في الأسهم.
159627 ارتفع السعر بنسبة 4.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159627 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.38% في عام واحد.
159627 يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.