الإحصائيات الرئيسية
حول Wanjia CNI 2000 ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يونيو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005GB9
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الصناعات التحويلية
الأسهم96.99%
التكنولوجيا الإلكترونية19.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.15%
تكنولوجيا الصحة10.40%
الصناعات التحويلية10.14%
خدمات التكنولوجيا7.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.67%
الخدمات التجارية4.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.01%
القطاع المالي2.75%
خدمات التوزيع2.73%
خدمات2.40%
وسائل النقل2.33%
تجارة التجزئة1.92%
مستهلك - غير معمرة1.90%
الخدمات الصناعية1.81%
معادن الطاقة1.35%
خدمات المستهلك1.15%
الخدمات الصحية0.35%
السندات والنقد وغيرها3.01%
السيولة النقدية2.88%
متفرقات0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159628 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.64% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 18.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159628 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.27 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 28.52% خلال الشهر الماضي.
159628 تمثل تدفقات الأموال −264.40 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159628 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159628 يتم إصدار الأسهم Wanjia Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Wanjia. تم إطلاق ETF في ٢٩ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159628 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159628 يتبع China National Securities 2000 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159628 يستثمر في الأسهم.
159628 ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 49.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159628 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 55.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 55.96% في عام واحد.
159628 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.