CHINA MERCHANTS FUCC

CHINA MERCHANTS FU

‪1.025‬CNYD
‪−0.002‬‪−0.19%‬
اعتبارًا من اليوم في 05:08 غرينتش
CNY
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
0.60%

حول CHINA MERCHANTS FU


المُصدر
China Merchants Bank Co., Ltd.
العلامة التجارية
China Merchants
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 أغسطس 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005J05

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 30 يونيو 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪99.19‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪16.49‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪15.87‬%
القطاع المالي‪13.50‬%
مستهلك - غير معمرة‪9.01‬%
الصناعات التحويلية‪7.23‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.40‬%
خدمات‪5.23‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.01‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.11‬%
وسائل النقل‪4.09‬%
معادن الطاقة‪3.49‬%
الاتصالات‪2.74‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.76‬%
الخدمات الصناعية‪1.72‬%
خدمات التوزيع‪1.46‬%
تجارة التجزئة‪0.59‬%
الخدمات الصحية‪0.47‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.81‬%
السيولة النقدية‪0.81‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
9.01%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
4.63%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
4.33%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
4.12%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
3.44%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
3.06%
6
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A601899
2.82%
0
BYD Company Limited Class A002594
2.20%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A601398
1.94%
0
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A002475
1.92%
أكبر 10 حصص‪37.47%‬
101 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق