الإحصائيات الرئيسية
حول China Merchants CSI 100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005J05
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم98.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.98%
التكنولوجيا الإلكترونية17.00%
القطاع المالي16.38%
مستهلك - غير معمرة7.77%
تكنولوجيا الصحة6.57%
الصناعات التحويلية5.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.01%
وسائل النقل3.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.87%
خدمات3.75%
معادن الطاقة2.79%
الاتصالات2.46%
خدمات التكنولوجيا2.39%
الخدمات الصناعية1.94%
خدمات التوزيع1.09%
تجارة التجزئة0.53%
الخدمات الصحية0.50%
السندات والنقد وغيرها1.98%
السيولة النقدية1.98%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159631 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 17.98% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159631 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 7.77النسبة المئوية 5.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159631 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159631 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ١٨ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159631 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159631 يتبع CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159631 يستثمر في الأسهم.