بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
/
التحليل
C
C
CHINA MERCHANTS FU
159631
Shenzhen Stock Exchange
159631
Shenzhen Stock Exchange
159631
Shenzhen Stock Exchange
159631
Shenzhen Stock Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
1.027
CNY
D
+0.014
+1.38%
عند الإغلاق في 21 فبراير، 07:54 غرينتش
CNY
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات
تحليلات فنية
الموسمية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
—
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
—
نسبة المصاريف
0.60%
حول CHINA MERCHANTS FU
المُصدر
China Merchants Bank Co., Ltd.
العلامة التجارية
China Merchants
الصفحة الرئيسية
cmfchina.com
تاريخ التأسيس
18 أغسطس 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005J05
التصنيف
فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من 30 يونيو 2024
نوع التعرض
الأسهم
السندات والنقد وغيرها
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم
99.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين
16.49%
التكنولوجيا الإلكترونية
15.87%
القطاع المالي
13.50%
مستهلك - غير معمرة
9.01%
الصناعات التحويلية
7.23%
تكنولوجيا الصحة
6.40%
خدمات
5.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
5.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة
4.11%
وسائل النقل
4.09%
معادن الطاقة
3.49%
الاتصالات
2.74%
خدمات التكنولوجيا
1.76%
الخدمات الصناعية
1.72%
خدمات التوزيع
1.46%
تجارة التجزئة
0.59%
الخدمات الصحية
0.47%
السندات والنقد وغيرها
0.81%
السيولة النقدية
0.81%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا
100.00%
أمريكا الشمالية
0.00%
أمريكا اللاتينية
0.00%
أوربا
0.00%
أفريقيا
0.00%
الشرق الأوسط
0.00%
أوقيانيا
0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A
600519
9.01%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A
300750
4.63%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A
601318
4.33%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A
600036
4.12%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A
600900
3.44%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A
000333
3.06%
6
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A
601899
2.82%
0
BYD Company Limited Class A
002594
2.20%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A
601398
1.94%
0
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A
002475
1.92%
أكبر 10 حصص
37.47%
101 إجمالي الحيازات
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
1 سنة
1 سنة
تدفقات الصندوق
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
6 أشهر
6 أشهر
YTD
YTD
1 سنة
1 سنة