الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI Construction & Engineering ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005GC7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.53%
الخدمات الصناعية67.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين26.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.49%
التكنولوجيا الإلكترونية1.39%
الصناعات التحويلية0.77%
خدمات التوزيع0.68%
خدمات0.22%
السندات والنقد وغيرها0.47%
السيولة النقدية0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159635 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 67.49% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 26.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159635 أهم الحيازات هي China State Construction Engineering Corp. Ltd. Class A و China Railway Group Limited Class H، وتحتل 10.09النسبة المئوية 9.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159635 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159635 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159635 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159635 يتبع CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159635 يستثمر في الأسهم.
159635 ارتفع السعر بنسبة 1.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159635 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.00% في عام واحد.
159635 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.