China Universal CSI Non-ferrous Metal Sub-Industry Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CSI Non-ferrous Metal Sub-Industry Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005SQ2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم98.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة74.05%
الصناعات التحويلية14.28%
خدمات التوزيع9.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.02%
السندات والنقد وغيرها1.22%
السيولة النقدية1.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159652 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 74.05% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 14.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159652 أهم الحيازات هي Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A و Aluminum Corporation of China Limited Class A، وتحتل 15.11النسبة المئوية 5.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159652 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159652 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159652 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159652 يتبع CSI Subdivision Nonferrous Metals Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159652 يستثمر في الأسهم.
159652 يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.