الإحصائيات الرئيسية
حول Wanjia CSI 300 Growth Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005S87
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين27.96%
مستهلك - غير معمرة18.02%
التكنولوجيا الإلكترونية11.85%
تكنولوجيا الصحة8.52%
وسائل النقل5.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.87%
خدمات التكنولوجيا4.47%
خدمات3.33%
الصناعات التحويلية2.43%
معادن الطاقة2.22%
القطاع المالي1.64%
خدمات التوزيع1.14%
الخدمات الصحية0.84%
الخدمات الصناعية0.13%
السندات والنقد وغيرها1.99%
السيولة النقدية1.99%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159656 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 27.96% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 18.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159656 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 10.07النسبة المئوية 9.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159656 الأصول الخاضعة للإدارة هي 281.70 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 20.17% خلال الشهر الماضي.
159656 تمثل تدفقات الأموال 80.27 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159656 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159656 يتم إصدار الأسهم Wanjia Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Wanjia. تم إطلاق ETF في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159656 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159656 يتبع CSI 300 Growth Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159656 يستثمر في الأسهم.
159656 ارتفع السعر بنسبة 9.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 40.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159656 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.61% في عام واحد.
159656 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.