الإحصائيات الرئيسية
حول ICBCCS CNI Semiconductor Chips Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100005S20
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.24%
التكنولوجيا الإلكترونية72.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.17%
خدمات التكنولوجيا10.96%
السندات والنقد وغيرها1.76%
السيولة النقدية1.76%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159665 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 72.11% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159665 أهم الحيازات هي Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A و Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.42النسبة المئوية 9.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159665 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159665 يتم إصدار الأسهم ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159665 نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159665 يتبع National Securities Semiconductor Chip Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159665 يستثمر في الأسهم.
159665 ارتفع السعر بنسبة 13.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 109.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159665 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 14.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 53.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 118.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 14.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 53.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 118.85% في عام واحد.
159665 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.