الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest GEM Enhanced Strategy Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005NC3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
السيولة النقدية
الأسهم88.42%
التكنولوجيا الإلكترونية23.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين23.30%
خدمات التكنولوجيا16.99%
تكنولوجيا الصحة10.46%
الصناعات التحويلية6.74%
الخدمات الصحية2.96%
خدمات المستهلك1.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.53%
مستهلك - غير معمرة0.84%
الخدمات التجارية0.27%
السندات والنقد وغيرها11.58%
السيولة النقدية11.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159675 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.38% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 23.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 159675 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159675 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest. تم إطلاق ETF في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159675 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159675 يتبع Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159675 يستثمر في الأسهم.
159675 ارتفع السعر بنسبة 11.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 65.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159675 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 50.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 74.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 50.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 74.34% في عام واحد.
159675 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.