الإحصائيات الرئيسية
حول Penghua CNI Oil&Gas Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Penghua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005Z13
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
خدمات
الأسهم98.36%
معادن الطاقة53.91%
خدمات12.12%
الخدمات الصناعية9.79%
الصناعات التحويلية8.47%
وسائل النقل5.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.24%
خدمات التوزيع3.29%
خدمات التكنولوجيا0.47%
الخدمات التجارية0.32%
التكنولوجيا الإلكترونية0.21%
السندات والنقد وغيرها1.64%
السيولة النقدية1.51%
متفرقات0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159697 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 53.91% من الأسهم Utilities، وبنسبة 12.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159697 أهم الحيازات هي PetroChina Co., Ltd. Class A و China Petroleum & Chemical Corporation Class A، وتحتل 15.58النسبة المئوية 15.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159697 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159697 يتم إصدار الأسهم Penghua Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Penghua. تم إطلاق ETF في ٤ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159697 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159697 يتبع National Securities Oil and Gas Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159697 يستثمر في الأسهم.