الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI HK Connect 50 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005675
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم80.75%
القطاع المالي27.57%
تجارة التجزئة9.65%
خدمات التكنولوجيا9.33%
وسائل النقل7.63%
التكنولوجيا الإلكترونية5.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.92%
الاتصالات3.72%
معادن الطاقة3.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.15%
مستهلك - غير معمرة2.10%
خدمات1.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.20%
خدمات المستهلك1.07%
الخدمات التجارية0.92%
خدمات التوزيع0.26%
السندات والنقد وغيرها19.25%
متفرقات11.54%
السيولة النقدية7.70%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159711 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.57% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 9.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 159711 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159711 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159711 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159711 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159711 يستثمر في الأسهم.
159711 ارتفع السعر بنسبة 4.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159711 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.29% في عام واحد.
159711 يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.