الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai CSI HK Connect 50 Index ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004QS5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم63.59%
القطاع المالي28.93%
تجارة التجزئة6.48%
خدمات التكنولوجيا6.19%
التكنولوجيا الإلكترونية5.67%
وسائل النقل3.63%
الاتصالات2.46%
معادن الطاقة1.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.69%
مستهلك - غير معمرة1.15%
خدمات المستهلك1.01%
خدمات1.01%
تكنولوجيا الصحة0.86%
الخدمات التجارية0.78%
السندات والنقد وغيرها36.41%
السيولة النقدية36.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا86.53%
أوربا13.47%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159712 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.93% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 6.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159712 الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.38 M CNY. لقد انخفض بنسبة 17.20٪ خلال الشهر الماضي.
159712 تمثل تدفقات الأموال −48.21 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159712 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159712 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159712 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159712 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159712 يستثمر في الأسهم.
159712 انخفض السعر بنسبة −1.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159712 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.83% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.83% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.46% في عام واحد.
159712 يتم التداول بسعر أعلى (0.90%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.