Fullgoal CSI Rare Earth Industry ETFFullgoal CSI Rare Earth Industry ETFFullgoal CSI Rare Earth Industry ETF

Fullgoal CSI Rare Earth Industry ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.85 B‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.10 B‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.43 B‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Fullgoal CSI Rare Earth Industry ETF


المُصدر
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
Fullgoal
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004PN8

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الصناعات التحويلية
الأسهم‪98.97‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪37.43‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪32.09‬%
الصناعات التحويلية‪22.39‬%
خدمات التوزيع‪5.08‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.97‬%
خدمات المستهلك‪0.01‬%
الخدمات التجارية‪0.01‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.00‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.03‬%
السيولة النقدية‪1.02‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


159713 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 37.43% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 32.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159713 أهم الحيازات هي China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A و China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A، وتحتل 13.86النسبة المئوية 5.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159713 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.85 B‬ CNY. لقد ارتفعت بنسبة 137.21% خلال الشهر الماضي.
159713 تمثل تدفقات الأموال ‪1.10 B‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159713 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159713 يتم إصدار الأسهم Fullgoal Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Fullgoal. تم إطلاق ETF في ٥ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159713 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159713 يتبع CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159713 يستثمر في الأسهم.
159713 ارتفع السعر بنسبة 27.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 112.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159713 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 23.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 68.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 129.47% في عام واحد.
159713 يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.