الإحصائيات الرئيسية
حول PING AN CSI HK Connect Health Care Composite ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005683
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم83.75%
تكنولوجيا الصحة67.59%
خدمات التوزيع8.01%
خدمات التكنولوجيا3.64%
القطاع المالي1.97%
الخدمات التجارية1.13%
الخدمات الصحية0.90%
تجارة التجزئة0.51%
السندات والنقد وغيرها16.25%
متفرقات8.81%
السيولة النقدية7.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159718 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 67.59% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 8.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159718 الأصول الخاضعة للإدارة هي 243.15 M CNY. لقد انخفض بنسبة 9.59٪ خلال الشهر الماضي.
159718 تمثل تدفقات الأموال −72.40 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159718 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159718 يتم إصدار الأسهم Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. تحت العلامة التجارية Ping An. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159718 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159718 يتبع CSI Hong Kong Connect Healthcare - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159718 يستثمر في الأسهم.
159718 ارتفع السعر بنسبة 2.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 68.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159718 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 71.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 71.17% في عام واحد.
159718 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.