تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 159723: توزيعات الأرباح والعوائد SZSE: 159723

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

تكنولوجيا الصحة

الأسهم‪92.89‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪36.11‬%

خدمات التكنولوجيا‪16.51‬%

تكنولوجيا الصحة‪13.74‬%

تجارة التجزئة‪9.14‬%

وسائل النقل‪8.51‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.02‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.85‬%

السندات والنقد وغيرها‪7.11‬%

السيولة النقدية‪4.54‬%

متفرقات‪2.57‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

159723 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 36.11% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

159723 أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 9.63النسبة المئوية 9.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، 159723 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

159723 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

159723 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

159723 يتبع CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Technology Leading Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

159723 يستثمر في الأسهم.

159723 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

China Universal CSI SH-HK-SZ Technology Top ETF