الإحصائيات الرئيسية
حول ICBC Credit Suisse China Securities Online Consumer ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100004JN1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
الخدمات التجارية
الأسهم98.25%
خدمات التكنولوجيا63.12%
خدمات المستهلك13.94%
الخدمات التجارية10.34%
تجارة التجزئة7.38%
مستهلك - غير معمرة1.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.25%
الاتصالات0.85%
السندات والنقد وغيرها1.75%
السيولة النقدية1.75%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159725 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 63.12% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 13.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159725 أهم الحيازات هي iflytek Co., Ltd. Class A و Kunlun Tech Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.15النسبة المئوية 5.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159725 الأصول الخاضعة للإدارة هي 50.15 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 8.05% خلال الشهر الماضي.
159725 تمثل تدفقات الأموال −31.64 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159725 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159725 يتم إصدار الأسهم ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ICBC. تم إطلاق ETF في ١١ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159725 نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159725 يتبع CSI Online Consumer Theme Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159725 يستثمر في الأسهم.
159725 ارتفع السعر بنسبة 1.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 63.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159725 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 70.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 70.69% في عام واحد.
159725 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.