الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern CNI Online Consumption ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000056B0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.70%
خدمات التكنولوجيا57.38%
التكنولوجيا الإلكترونية12.30%
الخدمات التجارية9.22%
خدمات المستهلك8.85%
تجارة التجزئة3.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.93%
مستهلك - غير معمرة2.36%
الاتصالات1.68%
وسائل النقل1.13%
خدمات التوزيع0.28%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159728 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 57.38% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159728 أهم الحيازات هي iflytek Co., Ltd. Class A و GoerTek Inc. Class A، وتحتل 10.04النسبة المئوية 9.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159728 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159728 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159728 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159728 يتبع National Securities Online Consumption Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159728 يستثمر في الأسهم.
159728 ارتفع السعر بنسبة 6.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 55.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159728 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 57.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 57.81% في عام واحد.
159728 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.