الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CSI SH-HK-SZ Internet Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004MV8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم97.29%
خدمات التكنولوجيا55.64%
التكنولوجيا الإلكترونية11.98%
تجارة التجزئة10.50%
وسائل النقل9.18%
الخدمات التجارية5.59%
خدمات المستهلك1.69%
خدمات التوزيع1.59%
متفرقات0.67%
القطاع المالي0.44%
السندات والنقد وغيرها2.71%
السيولة النقدية2.71%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159729 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 55.64% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159729 أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 10.33النسبة المئوية 9.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 159729 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159729 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159729 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159729 يتبع CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Internet Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159729 يستثمر في الأسهم.
159729 يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.