الإحصائيات الرئيسية
حول Dacheng Hang Seng Technology ETF (QDII)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004HX4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم90.23%
التكنولوجيا الإلكترونية22.89%
خدمات التكنولوجيا20.60%
تجارة التجزئة13.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة13.62%
وسائل النقل6.54%
الخدمات التجارية5.69%
خدمات المستهلك5.49%
خدمات التوزيع1.33%
القطاع المالي0.43%
السندات والنقد وغيرها9.77%
السيولة النقدية9.77%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159740 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.89% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 159740 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159740 يتم إصدار الأسهم Da Cheng Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Da Cheng. تم إطلاق ETF في ١٨ مايو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159740 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159740 يتبع Hang Seng TECH Index - HKD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159740 يستثمر في الأسهم.
159740 ارتفع السعر بنسبة 11.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159740 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.94% في عام واحد.
159740 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.