الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera Hang Seng TECH ETF I
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004HZ9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
متفرقات
الأسهم30.88%
خدمات التكنولوجيا12.78%
تجارة التجزئة10.99%
خدمات المستهلك3.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.49%
التكنولوجيا الإلكترونية0.77%
وسائل النقل0.52%
الخدمات التجارية0.38%
خدمات التوزيع0.07%
السندات والنقد وغيرها69.12%
متفرقات64.98%
السيولة النقدية4.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159742 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 12.78% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 10.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
159742 الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.39 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 20.26% خلال الشهر الماضي.
159742 تمثل تدفقات الأموال 2.58 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159742 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159742 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ١٧ مايو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159742 نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159742 يتبع Hang Seng Tech Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159742 يستثمر في الأسهم.
159742 انخفض السعر بنسبة −3.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159742 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.13% في عام واحد.
159742 يتم التداول بسعر أعلى (0.97%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.