الإحصائيات الرئيسية
حول Fullgoal CSI SH-HK-SZ Brand Name Drug Industry ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000054J8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم89.54%
تكنولوجيا الصحة88.52%
الخدمات التجارية0.93%
التكنولوجيا الإلكترونية0.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.02%
الصناعات التحويلية0.01%
خدمات المستهلك0.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.00%
السندات والنقد وغيرها10.46%
متفرقات9.50%
السيولة النقدية0.96%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.43%
أوربا1.57%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159748 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 88.52% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 0.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159748 أهم الحيازات هي WuXi AppTec Co., Ltd. Class A و Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.03النسبة المئوية 9.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159748 الأصول الخاضعة للإدارة هي 643.67 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 10.93% خلال الشهر الماضي.
159748 تمثل تدفقات الأموال 197.97 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159748 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159748 يتم إصدار الأسهم Fullgoal Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Fullgoal. تم إطلاق ETF في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159748 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159748 يتبع China Securities Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Innovative Medicine Industry Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159748 يستثمر في الأسهم.
159748 ارتفع السعر بنسبة 4.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 58.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159748 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 60.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 60.41% في عام واحد.
159748 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.