تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 159801: توزيعات الأرباح والعوائد SZSE: 159801

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

الصناعات الموجهة للمنتجين

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.22‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪72.83‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪15.32‬%

خدمات التكنولوجيا‪11.06‬%

الخدمات التجارية‪0.00‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.00‬%

وسائل النقل‪0.00‬%

خدمات المستهلك‪0.00‬%

الصناعات التحويلية‪0.00‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.00‬%

خدمات التوزيع‪0.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.78‬%

السيولة النقدية‪0.78‬%

متفرقات‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

159801 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 72.83% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

159801 أهم الحيازات هي Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A و Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.53النسبة المئوية 9.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، 159801 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

159801 يتم إصدار الأسهم GF Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية GF Fund. تم إطلاق ETF في ٢٠ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

159801 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

159801 يتبع National Securities Semiconductor Chip Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

159801 يستثمر في الأسهم.

GF CNI Semiconductor Chip ETF