Yinhua CSI Agriculture Thematic Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Yinhua CSI Agriculture Thematic Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006426
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
الأسهم97.39%
الصناعات التحويلية83.16%
مستهلك - غير معمرة6.05%
تكنولوجيا الصحة4.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.46%
خدمات التوزيع0.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.61%
السندات والنقد وغيرها2.61%
السيولة النقدية2.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159827 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 83.16% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 6.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159827 أهم الحيازات هي Muyuan Foods Co., Ltd. Class A و Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A، وتحتل 14.60النسبة المئوية 14.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159827 تمثل تدفقات الأموال −6.77 K CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 159827 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
159827 يتم إصدار الأسهم Yinhua Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Yinhua. تم إطلاق ETF في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159827 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159827 يتبع CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159827 يستثمر في الأسهم.
159827 ارتفع السعر بنسبة 3.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159827 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −8.00% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −8.00% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −8.00% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −8.00% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.31% في عام واحد.
159827 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.